今週の為替の動き ２００６年９月１７日（日）
◆先週を振り返って、
先週の動きをチャートにしています。
クリックしてみてください。
先週のチャート
印刷してから、以下を読まれると、よくわかります。
先週を振り返って、今週のトレンドを読み解きましょう。
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先週は、
この土日のＧ７（７ケ国財務相・中央銀行総裁会議）に向けて
独財務長官の「円の弱さ（や人民元）が協議される」発言が元となって、
特にヨーロッパの政府関係者からの円安に対する不満が大きくなり
円高トレンドで始まると思っていました。
でも・・・
１１（月）１４：００の日本７月の機械受注の結果が悪すぎでしたね。
まさしくＢＡＤサプライズです。
先月、６月分の発表の際に、大きく８．５％ＵＰした分、
その反動で、予想−５．５％に対して−１６．７％でした。
この機械受注の調査が始まった１９８７年以来の減少率でした。
伸び率だけではなく、受注額そのものも１兆円と少々というところで
１年以上前に逆戻りした値でした。
”経済指標の発表”がサプライズの時は動きますね。
まして、ベースにある”日本と他国との絶対的な金利差”があり
”キャリートレードが復活しつつある円安トレンド”がありますからね。
１１６．７４だった米ドルが
その日の夜２３時には１円以上も円安になりました。
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トレンドを見誤ったときも、経済指標の発表に沿って売買していると
そんなにはずすことはないですよね。
特に、今回のように、結果が超悪いと一方方向に為替が動いて
その動きが長引いてトレンドまで変えてしまいますものね。
（円高思惑の時の）日本の指標のＢＡＤ情報は、
米ドル買いには、とてもおいしいです。
米ドルの押し目はおいしい？
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でも、最近を振り返ってみると
「日本は、これまで景気が絶好調でこのまま景気上向きが継続する。」
という見方の市場関係者が多かったのですが、
７月のＣＰＩや今回の機械受注、それに追加利上げ観測の後退・・・
最近発表される景気指数の実態は悪い結果が目立ち始めています。
一方、米国は、
８月８日（火）のＦＯＭＣで利上げ休止を発表したものの、
最近は、弱気な見方から良い方向に向かい始めているような気（？）がします
と思ってたりしても・・・
１２（火）２１：３０の米７月度の貿易収支の発表は、
予想−６５５億ドルに対して、結果は、過去最高の−６８０億ドルでした。
（対中赤字は、先月発表６月分１９７億→７月分１９６億ドル）
でも一時的に２０銭くらい（円高に）下げたものの、
依然として円安トレンドは継続しました。
※ここは、正直・・・負けました。（汗、、焦、焦）
やはり、ここは金利先高感の強いユーロとのキャリー狙いの投資家が多く
ドル円はそれに釣られたのと、
外貨建て投資信託の設定でドル買いが多い週だったそうです。
まあ、負けてもすぐに損切って次の勝負なのでだいじょうぶですが・・・
１３（水）８：５０
日本の７月度貿易収支の発表
予想９，９００億に対して、結果は９，５０９億円↓でした。
また、同時に発表された７月度の経常収支は
予想１．５兆に対して１．７兆でした。
市場はあまり反応しませんでした。
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週中は、
日本との金利差を意識した（円安の）流れをベースにしつつも、
週末のＧ７で、
・アジア通貨高の議論
よりも
・世界的な不均衡問題
が重要視される観測から、小幅な動きになりました。
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１４（木）２１：３０
米国８月の小売売上高は、予想−０．３％に対して結果が０．２％
と良い結果となりましたが、
一時間くらい動きませんでした。（儲け無し）
その後、ＮＹ時間はドル高トレンドになりましたが、
これだけが要因では無いでしょう（苦）。
１５（金）２１：３０
米国８月の消費者物価指数（ＣＰＩ）コアは、
前月比 予想、結果とも０．２％
前年比 予想、結果とも２．８％
翌日、Ｇ７も控えていたので、手は出しませんでした。
夜中に、人民元総裁の
「遅かれ早かれ人民元の変動幅を拡大する」発言で、
ひと波乱（１１８円超え）ありましたが、
ＮＯ ＣＡＲＥ でした。
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先週は、（チャートを見ればわかりますが）
週初を除いて、あまりおもしろい動きはなかったです。
こんなときは、今、結構売れてるソフトを試して見るのもよいかな
と思いました（う〜ん、なかなか時間が無いですが）
最近、勝率９割の売買ポイント分析ツール といって
話題になっている
「ＦＸトレードマスター」ですが、
私の目標の勝率８割を超える（９割だ）そうなので（笑）
私も、持っていますが（爆）
今のところ、この経済指標での売買でパフォーマンスは出ているので、
まだ、そんなに使っていません。
基本はテクニカル分析系なので、トレンド分析に使って、
経済指標と組み合わせようかと思って、７９，８００円で買いました。
それが、明日１８日いっぱいで、もう２万円値上げするそうです。
興味がある方は見てみてください。
＝＝＞「ＦＸトレードマスター」
先週の動きをチャートにして解説しました。
クリックすると別ウインドウで拡大します。
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◆９月１７日の週の米ドル円 超短期為替予想（私の場合）
先週週末は、１１７．５４付近で終了
今週の予想は・・・
昨日１６（土）のＧ７では、
米国に経常赤字が偏り、
その他の国が黒字を溜め込む世界経済の不均衡を課題としてあげ、
特に、人民元への為替レートの柔軟性拡大こそ求めましたが、
特に、ユーロ高や、円安への言及等、
為替に関する特別な言及はありませんでした。
（為替調整だけ進めても、この不均衡問題は解決しませんものね）
福井日銀総裁も、追加利上げを急がない方針を他国に理解を得たとのこと。
海外投資家の円キャリートレードも復活してきていることですし、
今週は、円安トレンドになりそうです。
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１８（月）敬老の日
日本は祝日ですが、為替の世界は動いています。
特に、日本の休みをねらって相場が大きく動かされる時もあります。
窓を開けて円安から始まらないのであれば、
朝一様子を見て、円安に動きだしたら、
ドル円を買ってみるのもいいかも知れません。
※思いと逆の方（円高）に動きだしたら、即やめてくださいね。
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１８（月）２１：３０
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米２Ｑ（４−６月）の経常収支の発表で、
前回−２，０８７億で、予想は、−２，１４０億ドルです。
その時までの動きによりますが、１１８円を超えて円安が
行き過ぎていた際に（予想より）悪い値となると、
戻すのでドル安になります。
その後、２２：００
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７月のＴＩＣＳ（対米証券投資額）の発表があります。
前回６月分が７５１億で、今回７月分予想が７００億ドルです。
海外から、米国へ流れてくる資金のフローを表しますので、
貿易収支が過去最高の赤字、上記経常収支も赤拡大、
そして、米国へ流れてくる資金も縮小となれば、
ドル安（円高）要因です。
以上、両方とも、円安トレンドでの、ドル安（円高）要因なので、
発表直後に売りで入るよりも、下げたところから戻し始めた際に、
買いで拾った方が、安全かも知れません
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１９（火）２１：３０
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８月度の、米生産者物価指数（＝卸売物価指数：ＰＰＩ）の発表です。
季節要因で変動の大きい食品・エネルギーを除いたコア指数が重要ですが、
前回前月比−０．３％で、今回予想は０．２％です。
予想を超えることがなければインフレ懸念とはいえないでしょう。
超えてくるとドル高（円安）要因です。
ただ、同時に発表される８月の
・（新規）住宅着工件数（前回179.5万、今回予想176万件）
・建設許可件数（前回176.3万、今回予想174.5万件）
は、両方とも若干減少で景気減速懸念（ドル安）要因となるので、
注意が必要です。
また、この日は、米財務長官のポールソンが訪中する日です。
何時になるかわかりませんが、
人民元の柔軟性を強く求めた場合、釣られて円高要因となります。
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２０（水）２７：１５ ・・・もう２１日ですね
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ＦＯＭＣ政策金利の発表です。
今回は、ほぼ追加利上げは無しという意見が大勢です。
ただ、ＦＯＭＣ後の声明文の中身が重要です。
・景気減速懸念を示す → ドル安（円高）要因
・物価上昇ｅｔｃのインフレ懸念を示す → ドル高（円安）要因
もし、追加利上げなどしようものなら、一挙に円安に振れます。
まあ、起きていられないので、
翌朝まで待ってから（トレンドを見て）判断しても
良いのではないか。と思います。
１０月には追加利上げ再開？
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２１（木）２５：００
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９月のフィラデルフィア連銀景況感の発表です。
製造業の景況感把握のための指標で、
前回１８．５のところ今回予想は１４．５と悪くなっています。
ＮＹ連銀製造業景気指数に連動する確率が結構高く、
先週１５（金）のＮＹ連銀製造業指数は予想よりも良い値でした。
直前２３：００発表の
（あまり予想がはずれない。と言われている）景気先行指数
の予想値が前回（−０．１％）よりも悪い（−０．２％）ので、
２３：００くらいからドル安に振れていて、
このフィラデルフィア連銀景況感が予想より高くなれば、
ドル高（円安）に振れるので米ドル買い・・・
良いかも知れません。
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いずれにしても、今週は、Ｇ７が終わって、
ＦＯＭＣの声明文が発表されると、大きな区切りを迎えます。
どちらかの方向へ大きく動きはじめる可能性を秘めています。
あくまでも私見ですが・・・
続きは、今度。
投資は自己責任で！